THEME DETAIL · KR

주주환원

금융 분야 · AI가 분류한 구성 종목(핵심·직접 수혜·공급망)으로 계산한 테마 흐름입니다.

기업이 배당 확대, 자사주 매입/소각 등을 통해 주주에게 이익을 환원하는 활동을 의미합니다. 정부의 밸류업 프로그램과 맞물려 기업 가치 제고 및 저평가 해소 기대로 주가에 긍정적 영향을 줍니다.

정책 장기 테마 큰 흐름 · 금융 상위 테마 · 밸류업 전체 테마 순위
오늘 테마 등락률 2026-10-28
+2.96%
상승 48 · 하락 7 · 보합 0 · 종목 55
오늘+2.96%
5일-1.38%
20일-10.98%
60일+0.37%
120일-14.25%
1년+20.63%
코스피 대비(20일)+1.75%p

테마 신호

2026-10-28 기준
흐름 약세 시험판 · 수익률·거래대금·뉴스·과열로 정함
모멘텀 점수 42/100 같은 날 다른 테마와 비교한 순위
과열 위험 0/100 과열 신호 없음
뉴스(최근 7일) 1건 앞 4주 주평균 1.3건 · ×0.9
거래대금(5일 ÷ 앞 20일) ×0.75 테마 전체 중 몫 3.19% (5일 전보다 +0.07%p)
상승 비율(5일 평균) 38% 후발주 급등 비율 0%
대장주 핵심·직접 수혜 종목 중 거래대금 상위 절반에서 20일 수익률 1위
KT&G 20일 +7.2% · 5일 -3.0%
대표주 핵심 종목 중 거래대금 1위(대장·2등이 아닐 때)
KB금융 20일 -11.6% · 5일 -4.1%
투자 권유가 아닌 참고 지표입니다. 계산 방법은 테마 한눈에 보기 아래 설명에 있습니다.

테마 생애주기 · 사이클

2026-10-28 기준
지금 위치
휴면
테마만의 큰 움직임이 없는 상태입니다.
  • 마지막 사이클 종료 2026-08-10 (52거래일 전)
  • 최근 바닥(2026-10-08) 뒤 테마 평균 대비 +3.7% · 사이클 확정은 +15%
  • 이 테마 지난 사이클 3번 · 꼭대기까지 중앙 63거래일
재점화 점수 1/5
충분히 쉼뉴스 ×1.5 이상거래대금 ×1.3 이상상승 종목 55% 이상20일선 위
테마 지수(1년 전 = 100) 코스피 사이클 상승(바닥→꼭대기) 꼭대기→종료
바닥꼭대기종료오른 기간테마 평균 대비테마 지수거래대금
2026-04-27 2026-07-30 2026-08-10 63거래일 +44% -13% ×2.2
2025-02-11 2026-02-20 2026-04-16 250거래일 +38% +106% ×1.7
2024-10-08 2024-12-09 2024-12-30 43거래일 +18% -2% ×0.8
사이클 = 테마 지수를 전체 테마 평균(같은 비중)으로 나눈 값이 바닥에서 15% 넘게 오른 구간이고, 꼭대기에서 10% 빠지면 끝으로 봅니다(2024-08 이후). 「거래대금」은 상승 구간 평균 ÷ 바닥 앞 20일 평균입니다. 투자 권유가 아닌 참고 지표입니다.

테마 지수 흐름

노란 선 = 테마 지수 · 회색 점선 = 코스피(둘 다 기간 첫날 = 100) · 아래 막대 = 하루 등락률(구성 종목 같은 비중 평균).

일자별 테마 흐름

2024-09-02부터 521거래일
날짜테마 지수등락률코스피상승/하락거래대금가장 강한 종목
2026-10-28
SK스퀘어 +11.23%
1,703.30+2.96%+6.63%48/712.5조SK스퀘어 +11.23%
2026-10-271,654.28+0.83%+3.09%36/219.8조SK스퀘어 +7.67%
2026-10-261,640.59-2.02%-1.46%4/547.5조삼성물산 +1.39%
2026-10-231,674.42-1.61%+0.30%8/4910.5조SK하이닉스 +4.42%
2026-10-221,701.74-1.47%-3.52%12/467.7조KISCO홀딩스 +1.64%
2026-10-211,727.15+0.08%+3.29%22/3211.4조SK하이닉스 +5.81%
2026-10-201,725.74-2.39%-3.73%7/499.7조GS리테일 +2.59%
2026-10-191,768.04+1.55%+1.76%52/610.6조POSCO홀딩스 +6.07%
2026-10-16
동국제강 +11.82%
1,741.01+1.74%+2.05%47/1112.4조동국제강 +11.82%
2026-10-15
KT&G +3.96%
1,711.28-2.76%-7.57%15/4217.8조KT&G +3.96%
2026-10-141,759.91-0.95%-0.44%18/3712.4조POSCO홀딩스 +3.34%
2026-10-131,776.83-1.27%-5.46%17/3717.4조메리츠금융지주 +2.16%
2026-10-121,799.69-1.37%-3.65%16/3813.0조DB손해보험 +3.59%
2026-10-08
영풍 +1.99%
1,824.59-2.09%-2.62%6/5214.3조영풍 +1.99%
2026-10-07
GS +3.88%
1,863.45-0.98%-1.98%20/3611.2조GS +3.88%
2026-10-06
LG전자 +7.64%
1,881.86+0.01%-0.89%22/3411.0조LG전자 +7.64%
2026-10-02
S-Oil +11.69%
1,881.75+0.79%+0.46%39/128.7조S-Oil +11.69%
2026-10-011,867.05+0.06%+1.95%27/3010.8조동국제강 +4.55%
2026-09-30
S-Oil +2.47%
1,865.94-1.58%-0.48%7/4912.9조S-Oil +2.47%
2026-09-291,895.85-0.91%-0.27%10/4311.7조SK스퀘어 +1.64%
상승/하락 = 그날 오른 구성 종목 수 / 내린 수 · 거래대금 = 구성 종목 합계 · 가장 강한 종목 = 그날 등락률이 가장 높은 구성 종목(모두 내린 날은 가장 덜 내린 종목).

테마 구성 종목

지수 계산 58개 · 전체 79개
핵심·직접 수혜·공급망 종목으로 테마 지수를 계산합니다(같은 비중). 간접·뉴스 언급 종목은 참고용입니다. 지난 기간도 지금 구성 종목으로 계산해 그 사이 상장폐지된 종목은 빠져 있고(생존 편향), 거래정지·정리매매 날은 그 종목만 뺍니다. 등락은 2026-10-28 기준.
핵심 테마 자체가 핵심 사업 · 14개
삼성화재2등 000810 +6.70% 대표적인 고배당 보험사로, 주주환원 정책이 기업의 핵심 가치 중 하나입니다. BNK금융지주 138930 +4.75% 대표적인 고배당 금융지주로, 주주환원 정책이 기업의 핵심 가치 중 하나입니다. KB금융대표 105560 +4.34% 대표적인 고배당 금융지주로, 주주환원 정책이 기업의 핵심 가치 중 하나입니다. 우리금융지주 316140 +3.64% 대표적인 고배당 금융지주로, 주주환원 정책이 기업의 핵심 가치 중 하나입니다. 신영증권 001720 +2.57% 고배당 정책으로 유명하며, 주주환원이 기업 가치 평가에 큰 비중을 차지합니다. 신한지주 055550 +2.33% 대표적인 고배당 금융지주로, 주주환원 정책이 기업의 핵심 가치 중 하나입니다. iM금융지주 139130 +1.81% 사장님 검토로 추가 (tierfix_20261028_125556) 하나금융지주 086790 +1.77% 대표적인 고배당 금융지주로, 주주환원 정책이 기업의 핵심 가치 중 하나입니다. JB금융지주 175330 +0.62% 대표적인 지방 금융지주로 고배당 정책을 유지. (검수 추가) 기업은행 024110 +0.59% 대표적인 고배당 은행으로, 주주환원 정책이 기업의 핵심 가치 중 하나입니다. 맥쿼리인프라 088980 -0.63% 인프라 펀드로 고배당을 추구하는 주주환원 핵심 종목. (검수 추가) 메리츠금융지주 138040 - 대표적인 고배당 금융지주로, 주주환원 정책이 기업의 핵심 가치 중 하나입니다. 신한알파리츠 293940 - 리츠는 본질적으로 고배당을 추구하는 주주환원 핵심 종목. (검수 추가) 신한글로벌액티브리츠 481850 - 리츠는 본질적으로 고배당을 추구하는 주주환원 핵심 종목. (검수 추가)
직접 수혜 주요 제품·고객이 이 테마 · 44개
SK스퀘어 402340 +11.23% 지주사로서 자회사 가치 제고 및 주주환원 정책이 기업 가치에 중요한 영향을 미칩니다. SK하이닉스 000660 +10.89% 반도체 업황 개선과 함께 주주환원 정책 강화에 대한 기대감이 높습니다. 삼성전자 005930 +9.01% 글로벌 대표 기업으로 꾸준한 배당 및 자사주 정책을 시행하며 주주환원 기조를 유지합니다. 삼성생명 032830 +8.82% 금융주로서 안정적인 배당 및 주주환원 정책을 지속적으로 시행하고 있습니다. 미래에셋증권 006800 +8.01% 증권사로서 안정적인 배당 및 주주환원 정책을 시행하며 주주가치를 제고합니다. 삼성물산 028260 +7.81% 지주사 성격으로 지배구조 개선 및 주주환원 정책이 기업 가치에 중요한 영향을 미칩니다. 키움증권 039490 +6.94% 증권사로서 안정적인 배당 및 주주환원 정책을 시행하며 주주가치를 제고합니다. SK텔레콤 017670 +6.12% 대표적인 고배당 통신주로 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다. 현대모비스 012330 +5.86% 현대차그룹의 주주환원 정책 강화에 따른 수혜가 기대되는 종목입니다. 한국금융지주 071050 +5.84% 사장님 검토로 추가 (tierfix_20261028_125556) KCC 002380 +5.31% 건자재 대표 고배당주로, 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다. 한화투자증권 003530 +4.57% 증권사로서 안정적인 배당 및 주주환원 정책을 시행하며 주주가치를 제고합니다. 삼성증권 016360 +4.47% 증권사로서 안정적인 배당 및 주주환원 정책을 시행하며 주주가치를 제고합니다. NH투자증권 005940 +4.38% 증권사로서 안정적인 배당 및 주주환원 정책을 시행하며 주주가치를 제고합니다. 고려아연 010130 +4.09% 비철금속 업종의 대표적인 안정적 고배당주. (검수 추가) GS 078930 +3.52% 지주사로서 자회사 실적 기반 주주환원 정책을 시행. (검수 추가) KISCO홀딩스 001940 +3.11% 지주회사로서 배당금수익을 창출하며 주주환원 활동을 함. (기업개요 분류 10/25) 쿠쿠홀딩스 192400 +3.07% 지주회사로서 자회사 배당금 수익 기반의 주주환원 정책 기대. (기업개요 분류 10/25) 한국전력 015760 +2.87% 공기업으로서 정부 정책에 따른 배당 및 주주환원 확대가 기대됩니다. GS리테일 007070 +2.85% 유통업 사업 구조 개선과 함께 주주환원 노력 병행. (검수 추가) LG전자 066570 +2.67% 대형 가전사로 주주환원 정책 강화 및 배당 확대가 기대됩니다. 영풍 000670 +2.27% 비철금속 업종 고배당주로, 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다. POSCO홀딩스 005490 +2.17% 밸류업 프로그램 핵심 수혜주로, 자사주 소각 등 주주환원 정책을 강화하고 있습니다. 현대차 005380 +1.89% 정부의 밸류업 프로그램 핵심 수혜주로, 주주환원 정책 강화에 대한 기대가 큽니다. 오리온홀딩스 001800 +1.80% 지주사로서 자회사 실적을 기반으로 한 주주환원 정책을 시행하고 있습니다. 한화생명 088350 +1.60% 금융주로서 안정적인 배당 및 주주환원 정책을 지속적으로 시행하고 있습니다. 제주은행 006220 +1.58% 지방은행으로서 안정적인 배당 및 주주환원 정책을 시행하고 있습니다. KT 030200 +1.45% 대표적인 고배당 통신주로 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다. 기아 000270 +1.31% 정부의 밸류업 프로그램 핵심 수혜주로, 주주환원 정책 강화에 대한 기대가 큽니다. LG 003550 +1.22% 지주사로서 자회사 실적을 기반으로 한 주주환원 정책을 시행하고 있습니다. LG유플러스 032640 +1.10% 대표적인 고배당 통신주로 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다. DB손해보험 005830 +1.07% 금융주로서 안정적인 배당 및 주주환원 정책을 지속적으로 시행하고 있습니다. 한국가스공사 036460 +0.82% 공기업으로서 정부 정책에 따른 주주환원 확대 기대. (검수 추가) KT&G대장 033780 +0.75% 대표적인 고배당 내수주로 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다. 성신양회 004980 +0.67% 시멘트 업종 고배당주로, 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다. 삼성카드 029780 +0.25% 사장님 검토로 추가 (tierfix_20261028_125556) 오뚜기 007310 +0.16% 대표적인 내수 고배당주로, 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다. 지역난방공사 071320 +0.14% 밸류업 프로그램의 핵심 목표로, 관련주 부각 시 수혜 기대. (재분류 10/25) 강원랜드 035250 -0.22% 대표적인 고배당 공기업으로 안정적인 주주환원. (검수 추가) 동국홀딩스 001230 -0.63% 최근 뉴스에서 배당 재원 확보 및 주주환원 확대 추진이 반복적으로 언급됩니다. (재분류 10/25) (검토 ... S-Oil 010950 -0.63% 정유업종 대표 고배당주로 안정적인 주주환원 정책. (검수 추가) 하이트진로 000080 -1.34% 대표적인 내수 고배당주로, 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다. 코웨이2등 021240 -1.55% 렌탈 서비스 기반의 안정적인 현금흐름으로 주주환원 확대가 기대됩니다. 동국제강 460860 -2.86% 철강 업종 고배당주로, 안정적인 주주환원 정책을 유지하고 있습니다.
간접 일부 사업만 관련 · 14개
한미반도체 042700 +6.32% 성장성이 부각되는 반도체 장비 기업이나, 주주환원 정책도 고려하는 추세입니다. 휴메딕스 200670 +3.27% 자사주 매입 뉴스 언급으로 주주환원 관련성 있음. (검수) 롯데쇼핑 023530 +2.95% 유통업 사업 구조 개선과 함께 주주가치 제고를 위한 주주환원 노력을 병행합니다. 롯데정밀화학 004000 +1.84% 화학 업종으로 주주환원보다는 사업 경쟁력 강화에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. NC 036570 +1.16% 게임 성장주로 주주환원보다는 성장성에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. 셀트리온 068270 +0.64% 바이오 기업으로 성장성이 중요하나, 기업 가치 제고를 위한 주주환원 노력도 병행합니다. 유유제약 000220 +0.54% 자사주 소각 뉴스 언급으로 주주환원 관련성 있음. (검수) 대한방직 001070 +0.54% 주주가치 제고를 위한 103억원 규모 자사주 소각 결정 (재분류 10/25) 휴엠앤씨 263920 +0.52% 10억원 규모 자사주 매입을 통해 주주환원 정책 강화. (재분류 10/25) | 사장님 검토 DIRECT→I... 펄어비스 263750 +0.44% 게임 성장주로 주주환원보다는 성장성에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. 삼성출판사 068290 0.00% 자사주 소각 뉴스 언급으로 주주환원 관련성 있음. (검수) 오리온 271560 0.00% 제과 업종으로 안정적이나, 주주환원 비중이 아주 높지는 않은 편입니다. 감성코퍼레이션 036620 -1.99% 자사주 추가 매입 뉴스 언급으로 주주환원 관련성 있음. (검수) 엠에프씨 432980 -5.01% 자사주 매입을 통한 주주가치 제고 활동 (재분류 10/25) | 사장님 검토 DIRECT→INDIRECT (...
뉴스 언급 뉴스에 함께 나올 뿐 사업 관련은 약함 · 7개

뉴스에 함께 나온 종목

총 40개
이 테마로 분류된 뉴스에 AI가 함께 적은 종목입니다. 테마 구성 종목과 다를 수 있습니다.
종목코드 종목명 관련 뉴스 영향도 요약
005930 삼성전자 58 4 코스피 상승 및 배당금 증가 수혜 가능성
000660 SK하이닉스 44 5 코스피 상승 및 배당금 증가 수혜 가능성
028260 삼성물산 17 5 지분가치 상승 및 주주환원 확대에 따른 목표주가 상향
068270 셀트리온 16 4 주주환원 정책 개시로 인한 긍정적 영향 기대
263750 펄어비스 16 4 첫 배당 시행 및 주주환원 확대 기대감
084110 휴온스글로벌 15 4 현물 배당 결정으로 주주 만족도 제고 및 주가 긍정적 영향 기대
271560 오리온 13 4 횡령 및 차익 논란으로 인한 부정적 영향
036620 감성코퍼레이션 12 4 주주 가치 제고 효과 기대
402340 SK스퀘어 11 4 자회사 SK하이닉스 주주환원 기대감으로 인한 주가 상승
023530 롯데쇼핑 11 4 중간배당 확대 및 주당 배당금 상향으로 주주 가치 제고 기대
068290 삼성출판사 10 4 자사주 취득 공시로 인한 주가 상승 기대
009240 한샘 10 4 주주환원 정책 강화로 인한 주가 부양 기대
030200 KT 9 4 자회사 신임 대표의 책임 경영 의지 표명으로 인한 긍정적 영향 기대
032830 삼성생명 9 4 준비금 적립 부담 증가로 인한 수익성 악화 가능성
005380 현대차 9 3 코스피 상승 및 배당금 증가 수혜 가능성
432980 엠에프씨 8 3 주가 안정 및 주주 가치 제고 기대
102370 케이옥션 8 3 최대주주의 자사주 매입으로 인한 주가 부양 기대감
200670 휴메딕스 7 4 합병 대상 기업으로서 영향
024880 케이피에프 7 3 주주환원 정책 강화로 인한 긍정적 영향 기대
032640 LG유플러스 6 4 주주환원 정책 강화로 인한 주가 부양 기대
052400 코나아이 6 4 주주환원 정책 강화로 인한 긍정적 영향 기대
001520 동양 6 3 자사주 소각을 통한 주주 가치 제고 기대
065510 휴비츠 6 3 자사주 취득을 통한 주주가치 제고 기대
243070 휴온스 6 3 합병을 통한 사업 시너지 및 연구개발 역량 강화 기대
105560 KB금융 5 4 중간배당으로 인한 주주환원 기대감
101160 월덱스 5 4 주주환원 정책 강화로 인한 긍정적 영향 기대
053160 프리엠스 5 4 자사주 취득을 통한 주가 부양 및 주주가치 제고 기대
017670 SK텔레콤 5 3 안정적인 배당 지급 기업으로 월배당 도입 시 수혜 가능성
000490 대동 5 3 임원진 자사주 매입으로 인한 주가 부양 기대감
114840 아이패밀리에스씨 5 3 주주환원 정책 강화로 인한 주가 부양 기대
336570 원텍 5 3 주주환원 정책 강화로 인한 주가 긍정적 영향 기대
033780 KT&G 4 4 해외 투자자 관심 증가 및 성장성 부각
001230 동국홀딩스 4 4 주주환원 확대 발표로 인한 긍정적 영향 기대
006800 미래에셋증권 4 4 주주환원 정책 강화로 인한 긍정적 영향 기대
096530 씨젠 4 4 흑자 전환 및 재무 이슈
001800 오리온홀딩스 4 4 자사주 소각으로 인한 주주 가치 제고 기대
049070 인탑스 4 4 주가 하락 압력 및 변동성 확대 가능성
316140 우리금융지주 4 3 자사주 소각 및 주주환원 정책 강화 기대감
033540 파라텍 4 3 경영진의 자사주 매입으로 주가 안정화 및 주주 가치 제고 기대
009460 한창제지 4 3 자사주 매입을 통한 주주가치 제고 기대

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미국 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 가능성에 대한 기대감이 높아지면서 국내 증시가 상승 마감했습니다. 9월 4일 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.64% 상승한 2,700선을 회복했습니다. 이는...
[증시-마감] 美금리 동결 기대에 코스피 1.64%↑…자사주소각 효과 지속 - KB Think
KB Think · 2026-09-04 16:18:16 · 조회 41 · 좋아요 0 · AI분석 완료
미국 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 가능성에 대한 기대감이 높아지면서 국내 증시가 상승세를 보였습니다. 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.64% 상승하며 마감했습니다. 이러한 상승세에는 기업들의...
[증시-마감] '外人·개인·기관' 동반 매도…삼전닉스 자사주 매입에 강보합 - 연합인포맥스
연합인포맥스 · 2026-09-01 16:02:24 · 조회 53 · 좋아요 0 · AI분석 완료
9월 1일 국내 증시는 외국인, 개인, 기관 투자자의 동반 매도세에도 불구하고 삼성전자(005930)의 자사주 매입 소식에 힘입어 강보합세로 장을 마감했습니다. 이날 증권사들은 기관과 외국인 투자자...
삼성SDS, 현금 성과급 폐지 추진…자사주 보상 전환 투표 - ebn.co.kr
ebn.co.kr · 2026-06-26 15:47:40 · 조회 38 · 좋아요 0 · 분석 대기
삼성SDS, 성과급 체계 '현금→자사주' 전면개편 추진 - 디일렉
디일렉 · 2026-06-26 15:38:24 · 조회 41 · 좋아요 0 · 분석 대기
[홍콩 특징주] 100개주 자사주 매입, 텐센트 990억원 규모로 1위 - 뉴스핌
뉴스핌 · 2026-06-26 11:25:00 · 조회 61 · 좋아요 0 · AI분석 완료
홍콩 증시에서 100개 기업이 자사주 매입을 발표했으며, 이 중 텐센트가 약 990억 원 규모로 가장 큰 규모의 자사주 매입을 진행한다고 합니다. 이는 홍콩 증시 전반에 걸쳐 기업들의 주주 가치 제...
[모닝 리포트] "LG, 턴어라운드에 주주환원까지…재평가 가능" - 뉴스핌
뉴스핌 · 2026-06-26 08:28:00 · 조회 44 · 좋아요 0 · 분석 대기
한세실업, 실적 개선·배당 매력에도…시장 분위기 고려 "목표가↓"-NH - 마켓인
마켓인 · 2026-06-26 08:01:16 · 조회 51 · 좋아요 0 · 분석 대기
SK텔레콤, 하반기 실적 정상화와 배당 회복 기대…'매수'-IBK - 마켓인
마켓인 · 2026-06-26 07:58:28 · 조회 47 · 좋아요 0 · 분석 대기
LG, 실적 회복에 주주환원 강화까지…재평가 요인 동시 작용-흥국 - 이데일리
이데일리 · 2026-06-26 07:57:30 · 조회 46 · 좋아요 0 · 분석 대기
중앙백신연구소, 자사주 20만주 전량 소각…주주환원 확대 - 데일리한국
데일리한국 · 2026-06-25 05:40:37 · 조회 43 · 좋아요 0 · 분석 대기